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双碑社区 2019年8月 财务公示
发布时间:2019/9/6 15:56:00

  
双碑社区二〇一九年八月财务收支公示
上期货币资金余额 596,038.38
银行存款(8491账户) 572,735.61
银行存款(48账户) 23,099.60
银行存款(3711账户) 203.17
现金余额 0.00
收入合计 3,641,550.80
序号 科目/摘要 金额 合计金额
其他应付款 3,459,955.80
1 收王运彪租房保证金 1,000.00
2 代收内配厂、铁路边门面水电费 11,576.80
3 代收泰和新城车库电费、停车费 33,157.00
4 代收街道财政所转三组拆迁补偿款 3,323,104.00
5 代收龙海燕转塞纳阳光代管资金 91,118.00
提供服务收入 128,102.60
1 收王普19年7月27日-20年1月26日房租 62,798.40
2 收银发汽修厂2019年部分房租 50,000.00
3 收王运彪19年9月12日-20年3月11日房租 4,947.00
4 收王小平、罗家书19年7月20日-20年1月19日房租 10,357.20
其他应收款 53,492.40
1 收陈善贵19年8月1日-20年1月31日房租 12,110.40
2 收杜杨梅19年8月12日-20年2月11日房租 8,670.00
3 收许正录19年7月1日-12月31日房租 4,590.00
4 收吴小强部分房租 6,700.00
5 收李兵19年7月10日-20年1月9日房租 9,072.00
6 收崔凯文退内配厂房屋租赁开税票费 12,350.00
支出合计 3,602,423.10
序号 科目/摘要
其他应收款 153,338.00
1 代付警务室网格化电话费 538.00
2 代付泰和新城车库7月工作人员工资 8,500.00
3 付刘芳借刻章、购“送清凉”慰问品费 3,000.00
4 付崔凯文借内配厂房屋租赁开税票费 30,500.00
5 代付三组垃圾库拆除及平场地机械费 400.00
6 付金膨公司借周转金 100,000.00
7 代付内配厂片区预存电费 10,000.00
8 代付泰和新城车库修抽水泵费 400.00
其他应付款 3,348,792.60
1 付退街道财政所拨周林生活补助费 770.00
2 代付泰和新城车库电费 3,439.95
3 代付7月志愿者补贴 990.00
4 代付内配厂片区水费 1,291.50
5 代付铁路边片区水电费 4,897.15
6 付清扫保洁7月工作人员工资 7,700.00
7 付双碑五组市场环境整治费 3,000.00
8 付移动公司短信平台费 3,600.00
9 代付三组拆迁补偿款 3,323,104.00
应付福利费 2,100.00
1 付看望住院人员及居民火化补助费 2,100.00
财务费用 57,500.00
1 付利息费 57,500.00
管理费用 36,505.00
(一) 党政办
1 付办公楼预存电费 2,000.00
3 付党政办7月工作人员工资 9,900.00
4 付购垃圾袋、拖把、电话、纸、办公用品、加粉、刻章费 3,478.00
5 付座机电话费 789.00
(二) 综治办
1 付综治办7月工作人员工资 9,440.00
2 付座机电话费 131.00
3 付制作警示牌费 750.00
4 付维修巡逻电动车费 60.00
(三) 财务室
1 付座机电话费 97.00
2 付财务室7月工作人员工资 9,860.00
业务活动成本 4,187.50
1 代付铁路边门面换闸阀、公厕换水龙头费 125.00
2 代付铁路边门面补漏人工、材料费 4,062.50
本期货币资金结余 635,166.08
银行存款 635,166.08
现金 0.00
2019年8月31日
单位负责人: 会计机构负责人:

主办单位

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