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双碑社区
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双碑社区 2019年7月 财务公示
发布时间:2019/8/15 14:23:49

  
双碑社区二〇一九年七月财务收支公示
上期货币资金余额 510,682.56
银行存款(8491账户) 487,379.79
银行存款(48账户) 23,099.60
银行存款(3711账户) 203.17
现金余额 0.00
收入合计 236,364.70
序号 科目/摘要 金额 合计金额
其他应付款 84,257.50
1 收任云龙租房保证金 1,000.00
2 收谢兴露租房保证金 2,000.00
3 收易传秀租房保证金 1,000.00
4 收杨峰租房保证金 1,000.00
5 代收内配厂、铁路边、七组水电费 10,845.50
6 代收泰和新城车库电费、停车费 32,342.00
7 代收街道财政所转公益性岗位工资 4,600.00
8 代收街道财政所转周林生活补助费 770.00
9 代收街道财政所转社区清扫队工资 28,700.00
10 代收街道财政所转“八一”建军节慰问费 2,000.00
提供服务收入 54,378.00
1 收蒋春容19年7月1日-12月31日房租 8,160.00
2 收任云龙19年7月15日-20年1月14日房租 4,896.00
3 收谢兴露19年7月15日-20年1月14日房租 9,894.00
4 收魏明19年7月20日-20年1月19日房租 15,714.00
5 收易传秀19年7月15日-20年7月14日房租 10,476.00
6 收杨峰19年7月25日-20年1月24日房租 5,238.00
其他应收款 97,729.20
1 收金辉19年7月20日-20年1月19日房租 12,110.40
2 收张伟19年7月1日-9月30日房租 4,995.00
3 收谢平19年7月1日-12月31日房租 9,504.00
4 收罗文19年6月12日-12月11日房租 9,504.00
5 收陈秀珠19年7月1日-12月31日房租 23,040.00
6 收王小明19年7月1日-12月31日房租 13,824.00
7 收贾必胜19年7月1日-12月31日房租 15,746.40
8 收冯敏19年7月7日-10月6日房租 4,670.40
9 收李奇才19年7月10日-10月9日房租 4,335.00
支出合计 151,008.88
序号 科目/摘要
其他应收款 13,838.00
1 代付警务室网格化电话费 538.00
2 代付泰和新城车库6月工作人员工资 8,500.00
3 代付三组垃圾库生活垃圾清运费 4,800.00
其他应付款 20,581.69
1 退雷金龙租房保证金 2,000.00
2 代付泰和新城车库电费 3,963.21
3 代付6月志愿者补贴 980.00
4 代付内配厂片区水费 1,278.00
5 代付铁路边片区电费 3,228.58
6 付清扫保洁6月工作人员工资 7,700.00
7 付“八一”座谈会购物费 1,431.90
应付福利费 300.00
1 付居民火化补助费 300.00
财务费用 57,550.00
1 付利息、购支票费 57,550.00
管理费用 45,230.69
(一) 党政办
1 付购水费、电费 527.69
2 付党委6月工资 13,480.00
3 付党政办6月工作人员工资 9,900.00
4 付购A3彩色复印纸、换硒鼓加粉费 245.00
5 付座机电话费 811.00
(二) 综治办
1 付综治办6月工作人员工资 9,440.00
2 付座机电话费 161.00
3 付警务室购更衣柜、加粉费 630.00
4 付维修巡逻电动车费 30.00
5 付协调工作购水费 60.00
(三) 财务室
1 付座机电话费 86.00
2 付财务室6月工作人员工资 9,860.00
业务活动成本 13,008.50
1 付铁路边安水、安电、移总水表、门面补漏人工、材料费 12,425.50
2 付原办公楼安落水管材料费 43.00
3 付内配厂补漏人工费 540.00
固定资产 500.00
1 购抽水泵及消防水带 500.00
本期货币资金结余 596,038.38
银行存款 596,038.38
现金 0.00
2019年7月31日
单位负责人: 会计机构负责人:

主办单位

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