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双碑社区
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双碑7组 2019年9月 财务公示
发布时间:2019/10/18 10:45:00

  
双碑社区第七居民小组二〇一九年九月财务收支公示
上期货币资金余额 2,631,540.39
银行存款余额 2,631,541.39
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00
收入合计 587,414.30
序号 科目/摘要 金额 合计金额
应付福利费 19,724.20
1 收出租出售住房物业费 19,724.20
其它应收款 553,567.20
1 金膨公司归还借款 500,000.00
2 收中元广场门面7月份电费 50,467.20
3 收陈华购房分期款 3,100.00
其他收入 2,762.60
1 收陈华购房分期款利息 2,762.60
其他应付款 11,360.30
1 收何晓翠门面保证金 10,300.00
2 收2、3#号楼生活垃圾处理费 216.00
3 收2、3#楼、楼道保洁费 844.30
支出合计 829,805.80
序号 科目/摘要 金额 合计金额
应付福利费 73,800.00
1 重阳节发放老年节日费 73,800.00
预提费用 5,415.80
1 办公室8月电话网络费 126.00
2 办公室购买拖布 39.80
3 组干部8月份工资 5,250.00
其他应收款 36,000.00
1 崔振金8月电管误工费 1,000.00
2 中元广场门面充值电费 35,000.00
其他应付款 612,145.50
1 敬兴朝代汤斌退门面保证金 10,300.00
2 实发肖琼华8月保洁工资 1,100.00
3 金膨公司向七组借款 600,000.00
4 2、3号楼购楼道灯泡充值电费 125.00
5 爱尚理发店自来水表改表材料人工费 620.50
短期借款 100,000.00
1 退还崔凯文个人借款 100,000.00
在建工程 2,444.50
1 付崔凯文借款利息 2,444.50
本期货币资金余额 2,389,148.89
银行存款余额 2,389,148.89
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00
2019年9月30日

主办单位

主办:双碑社区居委会 技术支持:同华锐捷
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