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双碑社区 2019年10月财务公示
发布时间:2019/11/19 17:01:16

  
双碑社区二〇一九年十月财务收支公示
上期货币资金余额 655,709.16
银行存款(8491账户) 541,255.58
银行存款(48账户) 23,099.60
银行存款(3711账户) 91,353.98
现金余额 0.00
收入合计 827,880.80
序号 科目/摘要 金额 合计金额
其他应付款 50,175.80
1 代收内配厂、铁路边门面水电费 10,813.80
2 代收泰和新城车库电费、停车费 29,362.00
3 代收街道财政所拨城镇住宅小区党组织经费 2,000.00
4 代收街道财政所拨2019年度工会经费 8,000.00
提供服务收入 413,328.00
1 收王正跃19年10月4日-20年4月3日房租 13,035.60
2 收冯敏19年10月8日-20年1月7日房租 4,670.40
3 收杨雪梅19年7月1日-12月31日房租 5,254.20
4 收帅静19年8月14日-20年8月13日部分房租 90,367.80
5 收鑫晟公司19年10月20日-20年10月19日部分房租 300,000.00
其他应收款 364,377.00
1 收周清洪19年10月22日-20年4月21日房租 4,947.00
2 收勾成波19年9月21日-20年3月20日房租 12,240.00
3 收周兴勤19年10月10日-20年4月9日房租 8,160.00
4 收李奇才19年10月10日-20年1月9日房租 4,335.00
5 收杜朝刚19年10月15日-20年4月14日房租 26,016.00
6 收付秀科19年10月7日-20年1月6日房租 6,417.00
7 收金膨公司归还借款 300,000.00
8 收刘芳退“重阳节”慰问借支款 2,262.00
支出合计 1,077,640.31
序号 科目/摘要
其他应收款 400,538.00
1 代付警务室网格化电话费 538.00
2 付金膨公司借周转金 400,000.00
其他应付款 14,085.31
1 付虹宛路非机动车停车杆制作材料、人工费 1,500.00
2 代付泰和新城车库电费 3,710.13
3 代付9月志愿者补贴 990.00
4 代付内配厂片区水费 1,035.00
5 代付铁路边片区水电费 3,921.18
6 付“文明城市创建”入户测评购小礼品费 1,929.00
7 付退彭胜才租房保证金 1,000.00
应付福利费 100.00
1 付居民火化补助费 100.00
财务费用 58,800.00
1 付工行网银年费(8491转3711) 400.00
2 付利息费 58,400.00
管理费用 4,117.00
(一) 党政办
1 付预存办公楼电费 2,000.00
2 付购纸费 75.00
3 付座机电话费 792.00
(二) 综治办
1 付座机电话费 155.00
2 付警务室预存电费 1,000.00
(三) 财务室
1 付座机电话费 95.00
短期借款 600,000.00
1 归还借款 600,000.00
本期货币资金结余 405,949.65
银行存款 405,949.65
现金 0.00
2019年10月31日

主办单位

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