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双碑社区2019年12月财务公示
发布时间:2020/1/25 18:05:29

  
双碑社区二〇一九年十二月财务收支公示
上期货币资金余额 2,315,290.21
银行存款(8491账户) 270,677.63
银行存款(48账户) 23,099.60
银行存款(3711账户) 2,021,512.98
现金余额 0.00
收入合计 2,786,866.36
序号 科目/摘要 金额 合计金额
其他应付款 2,762,375.00
1 代收内配厂、铁路边门面、七组办公室水电费 13,672.00
2 代收泰和新城车库电费、停车费 54,334.00
3 代收街道财政所拨清扫7-13月工资 31,950.00
4 代收街道财政所拨社区工作经费 10,000.00
5 代收街道财政所拨社区环境整治费 50,000.00
6 代收街道财政所转公益性岗位工资 7,200.00
7 代收街道财政所转征地费 2,563,183.00
8 收杜杨梅20年1月1日-6月30日房租及保证金 16,824.00
9 收杨青松20年1月1日-6月30日房租 4,608.00
10 收谢平20年1月1日-6月30日房租 9,504.00
11 收胡顺刚交2019年复印费 1,100.00
财务费用 1,491.36
1 收银行存款利息(8491) 810.91
2 收银行存款利息(3711) 680.45
其他应收款 23,000.00
1 收吴小强19年11月1日-20年4月30日部分房租 23,000.00
支出合计 921,648.93
序号 科目/摘要
其他应收款 12,638.00
1 代付泰和新城车库11月工作人员工资 8,500.00
2 代付警务室网格化电话费 538.00
3 代付三组垃圾库非生活垃圾清运费 3,600.00
其他应付款 51,490.82
1 代付清扫保洁11月工作人员工资 8,900.00
2 代付泰和新城车库电费 3,352.17
3 代付11月志愿者补贴 980.00
4 代付内配厂片区水费 810.00
5 代付铁路边门面水电费 4,513.65
6 代付八组2019年度清扫工资 12,130.00
7 付退铁路边门面租房保证金 1,000.00
8 付“文明城市建设”各项费用 19,805.00
应付福利费 206.00
1 付慰问费、居民火化补助费 206.00
财务费用 196,459.90
1 付利息费、购支票费 196,459.90
管理费用 38,088.21
(一) 党政办
1 付党政办11月工作人员工资 8,390.00
2 付“文明城市建设”加班费 4,200.00
3 付水、电费 887.21
4 付座机电话费 868.00
5 付购开关、座机电话、加粉等杂费 1,245.00
(二) 综治办
1 付综治办11月工作人员工资 9,600.00
2 付加粉费 80.00
3 付座机电话费 148.00
4 付“安全生产知识宣传”展板宣传运费 280.00
(三) 财务室
1 付财务室11月工作人员工资 8,050.00
2 付安装财务软件费 4,260.00
3 付座机电话费 80.00
业务活动成本 100,196.00
1 付铁路边19年土地租金 96,000.00
2 付内配厂片区补漏材料、人工费 4,196.00
应交税金 18,150.00
1 付房产税、印花税 18,150.00
短期借款 200,000.00
1 归还借款 200,000.00
投资分红 304,420.00
1 付2019年各小组铁路边分红 304,420.00
本期货币资金结余 4,180,507.64
银行存款 4,180,507.64
现金 0.00
2019年12月31日

主办单位

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