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双碑社区第 五 居民小组二〇一九年 12 月财务收支公示
发布时间:2020/1/25 18:09:58

  
双碑社区第 五 居民小组二〇一九年 12 月财务收支公示
上期货币资金余额 228,808.71
  银行存款余额 228,808.71
    其中:保证金及押金 51,300.00
  现金余额
收入合计 135,490.00
序号 科目/摘要 金额 合计金额
提供服务收入 4,377.00
1 2019年12月市场摊位费 2,577.00
2 2020年1月至3月门面租金(何磊) 1,800.00
其他收入 1,193.00
1 郭红新2020年点维修费(报亭) 600.00
2 2019年银行利息 593.00
投资收益 29,920.00
1 铁路边投资分红 29,920.00
政府补助收入 100,000.00
1 办事处拨给五组西区损毁道路维修费 100,000.00
支出合计 102,809.70
序号 科目/摘要 金额 合计金额
预提费用 9,580.00
1 付组干部、治安、保洁员11月份工资 9,580.00
应付福利费 705.00
1 付王玉琼11月市场清洁费 200.00
2 配电室换开关 305.00
3 水电维修人工费 200.00
其他费用 107.50
1 购杂物 107.50
其他应付款 5,000.00
1 退仇志伟建房保证金 5,000.00
其他应收款 77,417.20
1 维修西区损毁道路挖机租赁费 4,880.00
2 维修西区损毁道路人工费 6,677.20
3 维修西区损毁道路商砼费 65,860.00
在建工程 10,000.00
1 修建综合办公室预付款 10,000.00
本期货币资金余额 261,489.01
  银行存款余额 261,489.01
    其中:保证金及押金 46,300.00
  现金余额

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