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双碑社区第九居民小组二〇一九年十二月份财务收支公示
发布时间:2020/1/25 18:12:28

  
双碑社区第九居民小组二〇一九年十二月份财务收支公示
上期货币资金余额 1,284,021.91
  银行存款余额(0089账户) 1,284,021.91
    其中:保证金及押金 121,632.00 97,632.00
  现金余额
收入合计 4,112,809.00
序号 科目/摘要 金额 合计金额
提供服务收入 43,770.00
1 收到市场6号门面吴成、陈柯旭交房租 43,770.00
2
其他收入 46,326.00
1 收市场门面清洁垃圾费 264.00
2 收铁路边土地分红款 37,857.00
3 收社区089账户银行存款利息 8,205.00
其他应收款
其他应付款 4,022,713.00
1 收到财政所拨付土地征用费 4,017,003.00
2 收市场电费 5,014.00
3 代收代付新惠公司拨付居民青苗补偿款 696.00
支出合计 46,723.00
序号 科目/摘要
预提费用 5,520.00
1 付“三职”干部11月份的工资 5,520.00
应付福利费 3,203.00
1 付居民点路灯照明费用 67.00
2 付治安员、保洁员、市场管理员11月份的务工报酬发放费 3,136.00
其他应收款 30,000.00
1 预付市场门面电费 30,000.00
其他应付款 8,000.00
1 代付新惠公司拨付居民挖土石方的费用 8,000.00
本期货币资余额 53,050,107.91
  银行存款余额 530,107.90
    其中:保证金及押金 121,632.00 121,632.00
  现金余额

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