.
双碑社区
  首页 绀惧尯鏂伴椈

双碑社区第七居民小组2020年1-2月财务收支公示
发布时间:2020/3/26 17:12:12

  
双碑社区第七居民小组2020年1月财务收支公示
上期货币资金余额 4,318,815.89
银行存款余额 4,318,815.89
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00
收入合计 800,742.40
序号 科目/摘要 金额 合计金额
应付福利费 36,352.30
1 收出租出售住房物业费 36,352.30
其他应收款 288,076.20
1 收易娟购房款 50,000.00
2 收覃天成还房面积补差 5,000.00
3 收中元广场门面11月份电费 29,380.40
4 收中元广场门面12月份电费 21,695.80
5 收工业园2019年度资金投资红利 182,000.00
提供服务收入 421,874.90
1 收刘军中元广场门面7-12月部分租金 18,000.00
2 收中元广场门面租金 165,114.90
3 收3#综合楼唐平房租 38,760.00
4 收汇益公司部分租金 200,000.00
其他收入 54,439.00
1 收浙江宝盛公司土石方工程款 50,000.00
2 收覃天成还房面积补差利息 4,439.00
其他收入 7,353.00
1 收2019年社区代管资金利息 7,353.00
投资收益
1
支出合计 2,727,999.10
序号 科目/摘要 金额 合计金额
应付福利费 2,260,166.00
1 付疏通2、3#楼综合排污管网 2,200.00
2 付中元广场10-12月物业管理费 174,537.00
3 付2019年双碑七组居民生活补助 1,977,429.00
4 付2019年双碑七组老年补助 106,000.00
其他应收款 7,470.00
1 付中元广场门面充值电费 5,000.00
2 付中元广场门面换电表 270.00
3 付崔振金12月电管误工费 1,000.00
4 付崔振余2019年度电管务工补助 1,200.00
其他应付款 32,548.00
1 实发肖琼华12月保洁工资 1,100.00
2 付12月组干部实发工资 5,250.00
3 付组干部1-12月考核工资 23,310.00
4 付肖琼华2019年度保洁考核工资 2,640.00
5 付保洁三轮车组合及修理费 248.00
其他费用 2,500.00
1 付2019年双碑七组居民会务费 2,500.00
管理费用 160,726.40
1 付办公室电脑升级 490.00
2 付办公室电费 127.70
3 付办公室11月份电话网络费 126.00
4 付办公室打印纸 180.00 
5 付创卫检查加班工资 600.00 
6 付组干部年底双薪 6,330.00 
7 付双碑七组党员居民代表会务费 5,720.00 
8 支协调工资招待费 2,093.00 
9 支居民小组长2019年岗位补助 15,600.00 
10 支理财小组2019年误工补助 6,000.00 
11 付三职干部2019年绩效 115,400.00 
12 支物业公司奖牌证书制作费 90.00 
13 支王刚2019年度保险补助 7,837.00 
14 付办公室12月份电话网络费 127.70 
15 付办公室购垃圾袋 5.00 
固定资产 2,650.00 
1 办公室购打印机 2,650.00 
在建工程 261,938.70 
1 2019年6-12月借个人借款利息 261,938.70 
本期货币资金余额 2,391,559.19
银行存款余额 2,391,559.19
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00
双碑社区第七居民小组2020年2月财务收支公示
应付福利费 13,009.80
1 收出租出售住房物业费 13,009.80
本期货币资金余额 2,404,568.99
银行存款余额 2,404,568.99
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00

主办单位

主办:双碑社区居委会 技术支持:同华锐捷
Copyright2003-2011 未经授权,禁止转载
建议使用IE7以上浏览器 分辨率1024*768
蜀ICP备11024794号-1