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双碑社区
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双碑7组 2020年4月 财务公示
发布时间:2020/5/22 16:52:19

  
双碑社区第七居民小组2020年4月财务收支公示
上期货币资金余额 2,364,669.99
银行存款余额 2,364,669.99
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00
收入合计 277,216.10
序号 科目/摘要 金额 合计金额
提供服务收入 41,596.50
1 收安康药房2020年4月1日至2020年6月30日房租 26,416.50
2 收汪寒昊2020年3月26日至2020年9月25日房租 15,180.00
其他应收款 112,180.20
1 收刘会兰部分购房款 30,000.00
2 收中元广场1-2月门面电费 32,180.20
3 收浙江宝盛挖土石方工程款 50,000.00
其他应付款 123,439.40
1 收2、3#综合楼生活垃圾处理费、清运费 16,773.80
2 收中元广场出租出售物业费 106,665.60
支出合计 66,602.20
序号 科目/摘要 金额 合计金额
其他应收款 21,000.00
1 付中元广场门面充值电费 21,000.00
其他应付款 18,038.00
1 付肖琼华3月份保洁实发工资 1,100.00
2 付中元广场出租出售住房2020年1-3月剩余物业费 15,102.00
3 付2、3#综合楼购买楼梯间灯泡 36.00
4 付2、3#综合楼购买垃圾清运三轮车、换脚踏板 1,600.00
5 付2#楼汇益公司主排水管疏通费用 200.00
其他费用 10,100.00
1 杜玉华去世一次性补助 10,100.00
管理费用 17,464.20
1 付2020年3月份组干部实发工资 5,250.00
2 付中元广场居民自住房屋2020年1-3月剩余物业费 10,936.00
3 付办公室购买纸杯、复写纸、财务章 57.60
4 付崔振金3月电管误工费 1,000.00
5 付七组办公室电费 220.60
本期货币资金余额 2,575,283.89
银行存款余额 2,575,283.89
其中:保证金及押金 241,820.00
现金余额 0.00

主办单位

主办:双碑社区居委会 技术支持:同华锐捷
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